有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,265
預金
普通預金	410,167
定期預金	350,000
小計	760,167
合計	765,432

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	22,987
ユーシーカード株式会社	29,659
その他	1,308
合計	53,955

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,560	1,169,061	1,170,666	53,955	95.6	17.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	955
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,555
菓子類 (チョコレート、羊羹他)	104
土産品類 (詰合せ、お茶他)	124
煙草類 (煙草)	133
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	6,859
計	9,732

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,748
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	7,657
制服 (キャディ夏冬服他)	3,756
コース用品 (肥料、薬品、燃料、バンカー砂他)	5,621
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	763
計	19,547

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社芝正園	2,612
明治堂印刷株式会社	2,528
医療法人社団宏志会(豊岡第一病院)	2,288
株式会社ニューフジフーズサービス	2,124
丸大観光株式会社	1,562
株式会社大谷金太郎商事	1,082
関東食糧株式会社	1,077
株式会社酒商増田屋	1,057
株式会社山岸宇吉商店	1,014
その他	15,051
合計	30,399

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,335名)	7,033,000
法人正会員 ( 232名 160社)	1,374,000
個人平日会員 ( 453名)	1,550,400
法人平日会員 ( 40名 29社)	150,400
家族会員 ( 80名)	80,000
その他 ( 33名)	110,900
合計	10,298,700