有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,415
預金
普通預金	484,036
定期預金	50,000
小計	534,036
合計	538,451

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	24,760
ユーシーカード株式会社	30,820
その他	1,594
合計	57,175

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,955	1,183,107	1,179,888	57,175	95.4	17.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,007
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,729
菓子類 (チョコレート、羊羹他)	122
土産品類 (詰合せ、お茶他)	181
煙草類 (煙草)	87
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	7,469
計	10,598

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,827
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	8,051
制服 (キャディ夏冬服他)	3,237
コース用品 (肥料、薬品、燃料、バンカー砂他)	8,630
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	1,349
計	23,095

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
明治堂印刷株式会社	2,649
株式会社芝正園	2,608
株式会社大谷金太郎商事	2,435
医療法人社団宏志会(豊岡第一病院)	2,301
株式会社ニューフジフーズサービス	2,063
丸大観光株式会社	1,562
関東食糧株式会社	1,524
株式会社酒商増田屋	1,090
田島石油株式会社	1,009
その他	18,823
合計	36,068

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,344名)	7,099,000
法人正会員 ( 230名 157社)	1,362,000
個人平日会員 ( 444名)	1,538,800
法人平日会員 ( 39名 28社)	146,400
家族会員 ( 78名)	78,000
その他 ( 33名)	117,700
合計	10,341,900