有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,546
預金
普通預金	306,053
定期預金	150,000
小計	456,053
合計	462,599

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	25,974
ユーシーカード株式会社	30,979
その他	1,425
合計	58,379

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
57,175	1,287,348	1,286,144	58,379	95.7	16.4

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,188
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,670
菓子類 (チョコレート、羊羹他)	59
土産品類 (詰合せ、お茶他)	161
煙草類 (煙草)	81
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	8,758
計	11,918

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,939
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	7,158
制服 (キャディ夏冬服他)	4,695
コース用品 (肥料、薬品、燃料、バンカー砂他)	9,515
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	1,225
計	24,535

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大谷金太郎商事	3,247
医療法人社団宏志会(豊岡第一病院)	2,480
株式会社ニューフジフーズサービス	2,334
株式会社芝正園	2,049
丸大観光株式会社	1,968
明治堂印刷株式会社	1,855
有限会社埼玉油機松活性研究所	1,540
関東食糧株式会社	1,236
田島石油株式会社	1,104
その他	20,500
合計	38,317

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,361名)	7,230,000
法人正会員 ( 230名 156社)	1,362,000
個人平日会員 ( 438名)	1,526,700
法人平日会員 ( 39名 29社)	146,400
家族会員 ( 83名)	83,000
その他 ( 32名)	111,700
合計	10,459,800