有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,226
預金
普通預金	271,706
定期預金	1,500,000
小計	1,771,706
合計	1,776,932

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	18,733
ユーシーカード株式会社	23,930
株式会社セディナ	666
その他	4,858
合計	48,188

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
48,100	1,064,230	1,064,142	48,188	95.7	16.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	805
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,323
菓子類 (飴、羊羹他)	122
土産品類 (詰合せ、お茶他)	180
煙草類 (煙草)	104
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	11,548
計	14,085

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,609
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	6,644
制服 (キャディ夏冬服他)	3,799
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	7,126
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	601
計	19,780

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社芝正園	3,572
明治堂印刷株式会社	3,344
株式会社大谷金太郎商事	3,111
医療法人社団宏志会 豊岡第一病院	2,099
株式会社ニューフジフーズサービス	1,981
丸大観光株式会社	1,562
株式会社コレパ	1,405
株式会社山岸宇吉商店	930
関東食糧株式会社	844
その他	17,132
合計	35,984

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,284名)	6,685,000
法人正会員 ( 236名 160社)	1,398,000
個人平日会員 ( 496名)	1,626,750
法人平日会員 ( 39名 29社)	146,400
家族会員 ( 68名)	67,200
合計	9,923,350