有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,576
預金
普通預金	431,895
定期預金	700,000
小計	1,131,895
合計	1,137,472

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	22,547
ユーシーカード株式会社	27,310
SMBCファイナンスサービス株式会社	402
その他	1,953
合計	52,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,188	936,200	932,174	52,214	94.7	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	719
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,298
菓子類 (飴、羊羹他)	148
土産品類 (詰合せ、お茶他)	162
煙草類 (煙草)	120
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	7,989
計	10,438

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,590
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	6,640
制服 (キャディ夏冬服他)	3,915
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	5,926
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	943
計	19,016

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社芝正園	2,421
明治堂印刷株式会社	2,294
株式会社ニューフジフーズサービス	1,914
株式会社大谷金太郎商事	1,894
丸大観光株式会社	1,562
株式会社ミクニグリーンサービス	1,091
株式会社穂高リネンサプライ	1,030
株式会社酒商増田屋	971
田島石油株式会社	813
その他	12,499
合計	26,495

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,291名)	6,746,000
法人正会員 ( 237名 160社)	1,404,000
個人平日会員 ( 471名)	1,583,300
法人平日会員 ( 39名 28社)	146,400
家族会員 ( 69名)	69,000
その他 ( 30名)	106,400
合計	10,055,100