有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,282
預金
普通預金	223,484
定期預金	1,850,000
小計	2,073,484
合計	2,079,767

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	18,074
ユーシーカード株式会社	26,168
株式会社セディナ	742
その他	1,263
合計	46,249

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
47,821	1,040,828	1,042,401	46,249	95.8	16.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,078
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,401
菓子類 (飴、羊羹他)	102
土産品類 (果物、お茶他)	355
煙草類 (煙草)	123
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	12,062
計	15,123

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,560
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	7,721
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	5,994
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	791
計	16,067

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ニューフジフーズサービス	1,986
明治堂印刷株式会社	1,939
株式会社芝正園	1,839
株式会社マスターオブライフ	1,406
丸大観光株式会社	1,278
ゼオン株式会社	1,083
株式会社ミクニ	1,046
株式会社山岸宇吉商店	1,031
株式会社酒商増田屋	940
その他	14,272
合計	26,824

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,220名)	6,300,000
法人正会員 (233名 154社)	1,374,000
個人平日会員 (550名)	135,200
法人平日会員 (37名 29社)	1,748,350
家族会員 (81名)	79,500
合計	9,637,050