有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,674
預金
普通預金	694,500
定期預金	1,000,000
小計	1,694,500
合計	1,700,174

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	22,978
ユーシーカード株式会社	30,247
SMBCファイナンスサービス株式会社	398
その他	1,936
合計	55,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,214	1,105,253	1,101,908	55,560	95.2	17.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	891
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,429
菓子類 (チョコレート、羊羹他)	204
土産品類 (詰合せ、お茶他)	147
煙草類 (煙草)	134
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	6,283
計	9,090

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,754
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	6,018
制服 (キャディ夏冬服他)	3,770
コース用品 (肥料、薬品、燃料、バンカー砂他)	6,108
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	1,487
計	19,137

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大谷金太郎商事	2,706
明治堂印刷株式会社	2,481
株式会社芝正園	2,336
医療法人社団宏志会(豊岡第一病院)	2,328
株式会社ニューフジフーズサービス	1,948
丸大観光株式会社	1,562
株式会社酒商増田屋	1,081
株式会社山岸宇吉商店	1,049
関東食糧株式会社	1,015
その他	15,058
合計	31,569

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,318名)	6,924,000
法人正会員 ( 232名 160社)	1,374,000
個人平日会員 ( 465名)	1,581,100
法人平日会員 ( 39名 28社)	146,400
家族会員 ( 73名)	73,000
その他 ( 33名)	113,900
合計	10,212,400