有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,526
預金
普通預金	311,512
定期預金	50,000
小計	361,512
合計	368,038

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	25,258
ユーシーカード株式会社	32,078
その他	2,569
合計	59,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
58,379	1,251,150	1,249,623	59,906	95.4	17.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,458
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,548
菓子類 (チョコレート、羊羹他)	63
土産品類 (詰合せ、お茶他)	128
煙草類 (電子煙草他)	70
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	10,102
計	13,371

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	2,381
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	6,799
制服 (キャディ夏冬服他)	5,273
コース用品 (肥料、薬品、燃料、バンカー砂他)	9,663
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	1,019
計	25,137

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社芝正園	5,050
医療法人社団宏志会(豊岡第一病院)	2,419
株式会社ニューフジフーズサービス	2,238
丸大観光株式会社	1,968
株式会社大谷金太郎商事	1,758
大沼透(会報表紙絵画家)	1,480
関東食糧株式会社	1,432
明治堂印刷株式会社	1,272
株式会社エムアンドエス	1,228
その他	20,146
合計	38,995

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,376名)	7,304,000
法人正会員 ( 230名 155社)	1,362,000
個人平日会員 ( 432名)	1,508,800
法人平日会員 ( 38名 28社)	142,400
家族会員 ( 83名)	83,000
その他 ( 30名)	111,200
合計	10,511,400