有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,306
預金
普通預金	311,071
定期預金	1,700,000
小計	2,011,071
合計	2,016,378

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	18,389
ユーシーカード株式会社	24,591
株式会社セディナ	791
その他	4,328
合計	48,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
44,508	1,075,933	1,072,341	48,100	95.7	15.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,118
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,227
菓子類 (飴、羊羹他)	103
土産品類 (詰合せ、お茶他)	235
煙草類 (煙草)	115
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	12,959
計	15,758

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,339
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	6,270
制服 (キャディ夏冬服他)	2,265
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	5,826
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	833
計	16,534

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
富士テレコム株式会社	4,664
明治堂印刷株式会社	2,606
医療法人社団宏志会 豊岡第一病院	2,214
株式会社芝正園	2,057
株式会社ニューフジフーズサービス	1,951
丸大観光株式会社	1,609
株式会社酒商増田屋	1,285
アクシネットジャパンインク	1,159
株式会社大谷金太郎商事	1,062
その他	18,350
合計	36,961

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,264名)	6,565,000
法人正会員 ( 231名 156社)	1,368,000
個人平日会員 ( 511名)	1,657,950
法人平日会員 ( 39名 30社)	146,400
家族会員 ( 72名)	71,200
合計	9,808,550