有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,839
預金
普通預金	290,581
定期預金	700,000
小計	990,581
合計	997,421

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	19,376
りそなカード株式会社	10,494
ユーシーカード株式会社	15,303
株式会社セディナ	969
その他	1,677
合計	47,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,569	1,056,765	1,051,513	47,821	95.6	15.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,046
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,403
菓子類 (飴、羊羹他)	105
土産品類 (果物、お茶他)	320
煙草類 (煙草)	197
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	11,873
計	14,945

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,296
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	5,261
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	7,005
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	684
計	14,246

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ゼオン株式会社	5,466
株式会社芝正園	3,695
明治堂印刷株式会社	2,586
株式会社ニューフジフーズサービス	2,252
豊岡第一病院	1,896
株式会社マスターオブライフ	1,624
株式会社大谷金太郎商事	1,371
丸大観光株式会社	1,278
株式会社ミクニ	996
その他	15,573
合計	36,741

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,181名)	6,077,000
法人正会員 (237名 153社)	1,395,000
個人平日会員 (570名)	1,779,750
法人平日会員 (41名 33社)	148,000
家族会員 (84名)	82,500
合計	9,482,250