有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,690
預金
普通預金	340,822
定期預金	1,600,000
小計	1,940,822
合計	1,947,512

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	18,474
ユーシーカード株式会社	23,448
株式会社セディナ	645
その他	1,941
合計	44,508

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,249	1,078,810	1,080,550	44,508	96.0	15.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,042
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,232
菓子類 (飴、羊羹他)	91
土産品類 (詰合せ、お茶他)	252
煙草類 (煙草)	119
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	14,742
計	17,480

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,945
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	8,061
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	6,494
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	782
計	17,283

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
医療法人社団宏志会 豊岡第一病院	2,165
株式会社大谷金太郎商事	2,142
明治堂印刷株式会社	1,988
株式会社ニューフジフーズサービス	1,954
株式会社芝正園	1,807
株式会社ミクニ	1,768
丸大観光株式会社	1,555
入間ガス株式会社	1,081
株式会社酒商増田屋	1,014
その他	17,212
合計	32,690

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,250名)	6,481,000
法人正会員 (231名 153社)	1,365,000
個人平日会員 (536名)	1,717,050
法人平日会員 (38名 29社)	142,400
家族会員 (81名)	79,500
合計	9,784,950