有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,997
預金
普通預金	202,381
定期預金	250,000
小計	452,381
合計	458,378

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	17,391
りそなカード株式会社	12,271
ユーシーカード株式会社	10,779
株式会社セディナ	841
その他	1,286
合計	42,569

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,428	847,287	831,146	42,569	95.1	14.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	1,208
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	1,255
菓子類 (飴、羊羹他)	107
土産品類 (果物、お茶他)	265
煙草類 (煙草)	245
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	9,592
計	12,676

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	1,212
業務用品 (切手、印紙、サービス用消耗品他)	5,828
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	8,212
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	1,491
計	16,745

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社芝正園	5,861
明治堂印刷株式会社	2,265
株式会社ニューフジフーズサービス	2,016
株式会社マスターオブライフ	1,355
丸大観光株式会社	1,278
株式会社大谷金太郎商事	1,036
入間ガス株式会社	991
太田建材株式会社	866
株式会社酒商増田屋	681
その他	13,437
合計	29,790

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,141名)	5,889,000
法人正会員 (238名 153社)	1,401,000
個人平日会員 (576名)	1,769,450
法人平日会員 (42名 34社)	148,300
家族会員 (69名)	67,500
合計	9,275,250