有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,160
預金の種類
当座預金	-
普通預金	52,138
計	52,138
合計	54,298

(ロ)未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社他(年会費未収入金)	6,212
株式会社群銀カード	1,993
三井住友トラスト・カード株式会社	163
その他	1,429
合計	9,797

ロ.未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,599	195,945	193,747	9,797	95.2	16.2

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,782
コ-ス売店商品	8
食堂商品	345
合計	2,135

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
重油他	1,338
合計	1,338

(ホ)保険積立金

区分	金額(千円)
終身年金保険料	66,846
合計	66,846

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	153
株式会社吉岡酒店	147
株式会社沼田青果	129
関東食品株式会社	106
その他(株式会社伊藤園他)	387
合計	922

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	91,325	787
家族会員	20,200	33
平日会員	82,050	82
合計	193,575	902