有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,487
預金の種類
普通預金	23,796
計	23,796
合計	25,284

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	8,826
株式会社群銀カード	2,669
ゴルフ会員(会員登録料)	2,613
その他	131
合計	14,239

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
15,796	214,874	216,431	14,239	93.8	25.5

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	4,811
食堂商品	2,765
合計	7,576

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	6,465
合計	6,465

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社赤城マリンフーズ	601
群酒大成物産株式会社	446
高瀬物産株式会社	401
鳥山畜産食品株式会社	702
株式会社オルビス	446
その他	1,972
合計	4,571

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	72,366	635
家族会員	7,400	12
平日会員	39,200	38
返金者分	14,810	38
合計	133,776	723