有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	611
預金の種類
普通預金	9,971
計	9,971
合計	10,582

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	13,305
株式会社群銀カード	2,757
ゴルフ会員(会員登録料)	1,305
その他	571
合計	17,939

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
17,475	203,126	202,662	17,939	91.9	31.8

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	2,184
コ-ス売店商品	146
食堂商品	1,403
合計	3,733

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	2,709
合計	2,709

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社池田工業	341
バイオポストアジア株式会社	275
株式会社山田商店	273
その他	2,773
合計	3,664

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	83,100	714
家族会員	14,100	22
平日会員	65,400	64
特別会員	-	24
合計	162,600	824