有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,184
預金の種類
普通預金	10,111
計	10,111
合計	11,296

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	10,098
株式会社群銀カード	3,771
ゴルフ会員(会員登録料)	1,323
その他	603
合計	15,796

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,241	223,565	221,010	15,796	93.3	23.7

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,951
コ-ス売店商品	150
食堂商品	3,388
合計	5,490

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	8,803
合計	8,803

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社赤城マリンフーズ	749
群酒大成物産株式会社	246
高瀬物産株式会社	235
鳥山畜産食品株式会社	285
株式会社オルビス	161
その他	727
合計	2,403

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	74,725	653
家族会員	7,400	12
平日会員	40,200	39
返金者分	17,166	29
合計	139,491	733