有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	855
預金の種類
普通預金	16,668
計	16,668
合計	17,524

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	11,960
株式会社群銀カード	2,122
三井住友トラスト・カード株式会社	81
その他	1,026
合計	15,191

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
10,800	156,383	151,992	15,191	90.9	30.3

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,029
コ-ス売店商品	71
食堂商品	885
合計	1,986

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	1,368
合計	1,368

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社赤城マリンフーズ	362
ワタビキミート株式会社	357
群酒大成物産株式会社	283
その他	527
合計	1,530

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	85,600	736
家族会員	16,600	25
平日会員	71,000	69
特別会員	-	27
合計	173,200	857