訂正有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,156
預金の種類
普通預金	48,468
計	48,468
合計	50,624

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	9,503
株式会社群銀カード	802
三井住友トラスト・カード株式会社	61
その他	3,713
合計	14,079

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,796	209,662	205,379	14,079	93.6	20.8

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	795
コ-ス売店商品	110
食堂商品	833
合計	1,738

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
重油他	1,236
合計	1,236

(ホ)保険積立金

区分	金額(千円)
終身年金保険料	41,685
合計	41,685

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
群酒大成物産株式会社	413
株式会社吉岡酒店	127
有限会社女屋食品	122
その他	469
合計	1,133

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	91,125	786
家族会員	18,200	32
平日会員	80,050	80
特別会員	-	16
合計	189,375	914