有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	786
預金の種類
普通預金	1,784
計	1,784
合計	2,571

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	8,012
株式会社群銀カード	1,729
三井住友トラスト・カード株式会社	161
その他	897
合計	10,800

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
11,106	182,342	182,648	10,800	94.4	21.9

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	960
コ-ス売店商品	94
食堂商品	894
合計	1,948

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
重油他	833
合計	833

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローバルピッグファーム株式会社	106
吉田食品株式会社	141
株式会社吉岡酒店	95
その他	740
合計	1,084

(ロ)未払費用

相手先	金額(千円)
日本土地山林株式会社	20,250
渋川社会保険事務所	666
東京電力株式会社	558
その他	3,048
合計	24,523

(ハ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	88,450	759
家族会員	18,100	27
平日会員	72,000	70
特別会員	-	27
合計	178,550	883