有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,897
預金の種類
普通預金	27,608
計	27,608
合計	29,505

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	8,077
株式会社群銀カード	4,018
ゴルフ会員(会員登録料)	3,033
その他	315
合計	15,445

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
14,239	196,501	195,295	15,445	92.6	27.5

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	5,417
食堂商品	4,561
合計	9,978

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	9,541
合計	9,541

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社赤城マリンフーズ	601
群酒大成物産株式会社	161
高瀬物産株式会社	225
鳥山畜産食品株式会社	218
株式会社オルビス	150
その他	647
合計	2,005

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	64,075	509
家族会員	5,000	6
平日会員	26,750	27
返金者分	31,497	120
合計	127,322	662