有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,021
預金の種類
普通預金	19,520
計	19,520
合計	21,541

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	8,734
株式会社群銀カード	2,716
ゴルフ会員(会員登録料)	523
その他	1,266
合計	13,241

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
15,905	205,055	207,718	13,241	94.0	26.1

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,226
コ-ス売店商品	127
食堂商品	1,752
合計	3,106

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	7,213
合計	7,213

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社赤城マリンフーズ	693
群酒大成物産株式会社	273
高瀬物産株式会社	212
鳥山畜産食品株式会社	293
株式会社オルビス	412
その他	676
合計	2,561

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	78,560	682
家族会員	9,367	14
平日会員	56,474	58
特別会員	-	23
継承会員	-	5
合計	144,402	782