有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,905
預金の種類
普通預金	31,798
計	31,798
合計	33,704

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	8,912
株式会社群銀カード	4,555
ゴルフ会員(会員登録料)	1,844
その他	592
合計	15,905

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,054	201,158	206,307	15,905	92.8	33.5

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,196
コ-ス売店商品	91
食堂商品	2,075
合計	3,362

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	6,180
合計	6,180

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京アグリビジネス	731
伊香保商事有限会社	492
鳥山畜産食品株式会社	618
その他	2,364
合計	4,206

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	78,960	683
家族会員	11,334	15
平日会員	60,004	60
特別会員	-	24
継承会員	-	4
合計	150,299	786