有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	726
預金の種類
普通預金	2,188
計	2,188
合計	2,914

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	13,551
株式会社群銀カード	1,886
ゴルフ会員(会員登録料)	1,296
その他	741
合計	17,475

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
15,191	165,213	162,929	17,475	90.3	36.1

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,367
コ-ス売店商品	121
食堂商品	1,224
合計	2,713

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	3,030
合計	3,030

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オルビス	444
群酒大成物産株式会社	189
株式会社吉岡酒店	168
その他	914
合計	1,717

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	85,100	729
家族会員	16,600	25
平日会員	68,000	66
特別会員	-	25
合計	169,700	845