訂正有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,224
預金の種類
普通預金	42,058
計	42,058
合計	43,282

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	5,369
株式会社群銀カード	3,357
三井住友トラスト・カード株式会社	208
その他	2,170
合計	11,106

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
14,079	214,105	217,078	11,106	95.1	21.4

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	843
コ-ス売店商品	55
食堂商品	892
合計	1,790

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
重油他	896
合計	896

(ホ)保険積立金

区分	金額(千円)
終身年金保険料	27,677
合計	27,677

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローバルピッグファーム株式会社	316
吉田食品株式会社	243
株式会社トーホー・北関東	225
その他	1,041
合計	1,827

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	89,550	767
家族会員	18,100	30
平日会員	76,000	74
特別会員	-	17
合計	183,650	888