訂正有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	911
預金の種類
普通預金	15,963
計	15,963
合計	16,875

(ロ)営業未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	14,342
株式会社群銀カード	2,721
ゴルフ会員(会員登録料)	2,189
その他	1,802
合計	21,054

ロ.営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
17,939	141,857	138,741	21,054	86.8	50.3

(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
フロント売店商品	1,540
コ-ス売店商品	81
食堂商品	1,457
合計	3,080

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料他	5,625
合計	5,625

② 負債の部
(イ)買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京アグリビジネス	1,008
株式会社山田商店	462
鳥山畜産食品株式会社	508
その他	2,891
合計	4,871

(ロ)会員預り金

区分	金額(千円)	期末現在会員数(名)
正会員	80,562	695
家族会員	12,834	19
平日会員	62,732	62
特別会員	-	24
合計	156,130	800