有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,076
当座預金	5,195
普通預金	125,000
定期預金	250,000
振替貯金	22,561
小計	402,756
合計	404,832

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	25,536
年会費、専用ロッカー費	5,585
その他	7,603
合計	38,724

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
三菱日立パワーシステムズ㈱	95	プレー代
㈱スコアネット	184	〃
大洗パークホテル	68	〃
日立ライフ㈱	79	〃
㈱エグゼクティブゴルフ	266	〃
個人	267	〃 、年会費
個人	86	プレー代
個人	320	年会費、ロッカー費
個人	320	〃
個人	200	年会費

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
37,772	645,675	38,724	644,723	94.3	4.2	86.9

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	882
合計	882

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,211
コース関係	946
合計	2,157

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	596
高瀬物産㈱	296
(資)村井酒店	579
ダンロップスポーツマーケティング	531
西原商会	400
その他	5,480
合計	7,882

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,975
㈱MBC他	3,305
東京電力㈱	150
合計	6,430

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,425
合計	7,425

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	391
水戸県税事務所	3,315
合計	3,706

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,009
その他	218
合計	8,227

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
㈱ダンロップ・スポーツ	0
㈱水戸京成百貨店	15
合計	15

④ 固定負債
イ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
429,970	20,000	9,300	419,270

ロ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	期末残高(千円)	摘要
1,800	0	1,800