有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,133
当座預金	9,027
普通預金	155,603
定期預金	255,000
振替貯金	1,293
小計	420,923
合計	423,056

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	23,845
年会費、専用ロッカー費	4,156
その他	9,771
合計	37,772

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
日本通運㈱	128	プレー代
㈱スコアネット	141	〃
大洗パークホテル	114	〃
日立電鉄交通サービス㈱	119	〃
㈱日立製作所水戸交通システム本部	109	〃
個人	251	〃 、年会費
個人	266	年会費
個人	256	年会費、ロッカー費
個人	193	〃
個人	260	年会費

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 366日/回転率 (日)
32,109	656,785	37,772	651,122	94.5	4.7	77.7

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	987
合計	987

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,245
コース関係	1,562
合計	2,807

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	537
東洋グリーン㈱	2,117
(資)村井酒店	571
砂押アグリーン㈱	1,500
ロイヤルグリーンメンテナンス	1,674
その他	6,278
合計	12,677

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,797
㈱MBC他	3,113
東京電力㈱	133
合計	6,043

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,021
合計	8,021

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	448
水戸県税事務所	3,225
合計	3,673

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	7,946
その他	383
合計	8,329

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
㈱ダンロップ・スポーツ	32
㈱水戸京成百貨店	0
合計	32

④ 固定負債
イ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
435,870	17,050	11,150	429,970

ロ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	期末残高(千円)	摘要
2,000	200	1,800