訂正有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,023
当座預金	8,240
普通預金	159,899
定期預金	250,000
振替貯金	2,417
小計	420,556
合計	422,579

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	2,643
年会費	2,518
その他	36,130
合計	41,291

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱エグゼクティブゴルフ	427	プレー代
㈱常陽銀行	311	〃
㈱スコアネット	309	〃
㈱日立産業制御ソリューションズ	218	〃
日立GEニュークリア・エナジー㈱	204	〃
㈱阪急交通社	162	〃
個人	149	〃
大洗パークホテル	119	〃
個人	264	年会費
個人	198	〃
個人	176	〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
40,014	801,182	41,291	799,905	95.2	19.7	18.5

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,293
合計	1,293

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	2,048
コース関係	1,415
合計	3,463

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
砂押アグリン㈱	4,004
㈱東京アグリビジネス	1,363
ユーキサプライ㈱	1,359
㈲アメザワ	915
㈲アヅマヤ	740
その他	9,559
合計	17,940

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	3,057
菊池開発㈱	2,321
その他	20,170
合計	25,548

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,876
合計	7,876

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	444
水戸県税事務所	3,411
合計	3,855

ホ 従業員預り金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	1,589
その他	1,111
合計	2,700

ヘ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,932
その他	156
合計	9,088

ト 前受金

区分	金額(千円)	摘要
プレー代前受金	1,435
その他	11,984
合計	13,419

チ 契約負債

区分	金額(千円)	摘要
名義変更料	280,050
合計	280,050

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	61,071
合計	61,071

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
353,888	18,800	9,000	344,088