有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,309
当座預金	3,830
普通預金	206,200
定期預金	250,000
小計	460,030
合計	462,340

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	3,887
年会費	2,552
その他	31,778
合計	38,217

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱エグゼクティブゴルフ	1,628	プレー代
㈱スコアネット	553	〃
名鉄観光サービス㈱	335	〃
㈱東京精密	150	〃
㈱バリューゴルフ	148	〃
㈱日立産業制御ソリューションズ	120	〃
㈱幸田商店	102	〃
その他	792	年会費

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 366日/回転率 (日)
41,291	646,258	38,217	649,333	94.4	16.3	22.5

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,394
合計	1,394

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	2,090
コース関係	1,911
合計	4,002

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱東京アグリビジネス	3,102
砂押アグリン㈱	2,306
ユーキサプライ㈱	883
㈱三和	550
㈲アメザワ	526
その他	8,002
合計	15,369

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	6,486
㈲クロサワクリーンサービス	2,897
その他	12,227
合計	21,610

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,308
合計	8,308

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	504
水戸県税事務所	2,922
合計	3,426

ホ 従業員預り金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	4,845
その他	1,179
合計	6,024

ヘ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,767
その他	141
合計	8,908

ト 前受金

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	38,830
プレー代前受金	1,406
合計	40,236

チ 契約負債

区分	金額(千円)	摘要
名義変更料	312,370
合計	312,370

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	67,480
合計	67,480

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
344,088	18,200	11,850	337,738