有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,352
当座預金	3,832
普通預金	258,984
定期預金	250,000
小計	512,816
合計	515,168

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	3,562
年会費	616
その他	26,827
合計	31,005

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱エグゼクティブゴルフ	1,461	プレー代
㈱スコアネット	554	〃
名鉄観光サービス㈱	199	〃
水戸証券㈱	148	〃
日立GEニュークリア・エナジー㈱	138	〃
野村證券㈱	127	〃
㈱ケーエヌ	119	〃
その他	817	〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
38,217	876,755	31,005	883,967	96.6	25.3	14.6

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,314
合計	1,314

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	2,674
コース関係	2,590
合計	5,264

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
砂押アグリン㈱	2,413
㈱東京アグリビジネス	1,645
谷田部公市	669
㈱三和	625
㈱タヤマ	581
その他	7,108
合計	13,040

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	3,710
センター電機㈱	1,386
その他	11,974
合計	17,070

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,738
合計	8,738

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	608
水戸県税事務所	2,598
合計	3,206

ホ 従業員預り金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	1,965
その他	2,573
合計	4,539

ヘ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,637
その他	413
合計	9,049

ト 前受金

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	64,548
プレー代前受金	1,749
合計	66,298

チ 契約負債

区分	金額(千円)	摘要
名義変更料	325,610
合計	325,610

リ 前受収益

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	22,103	協賛広告収入分
合計	22,103

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	73,716
合計	73,716

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
337,738	17,325	10,350	330,763

ハ 長期前受収益

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	57,098	協賛広告収入分
合計	57,098