有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,525
当座預金	8,671
普通預金	159,130
定期預金	250,000
振替貯金	2,534
小計	420,335
合計	422,860

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	25,844
年会費、専用ロッカー費	3,676
その他	5,957
合計	35,477

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱日立ドキュメントソリューションズ	333	プレー代
㈱スコアネット	429	〃
大洗パークホテル	319	〃
日立製作所水戸交通システム本部	93	〃
㈱エグゼクティブゴルフ	271	〃
個人	321	年会費、ロッカー費
個人	320	〃 〃
個人	216	〃 〃
個人	196	〃 プレー代
個人	177	〃 〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
38,724	622,702	35,477	625,949	94.6	4.2	86.9

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	833
合計	833

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,375
コース関係	-
合計	1,375

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	696
高瀬物産㈱	221
(資)村井酒店	544
ダンロップスポーツマーケティング	1,207
西原商会	310
その他	7,407
合計	10,385

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,979
㈱MBC他	10,259
東京電力㈱	166
合計	13,404

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,216
合計	7,216

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	385
水戸県税事務所	3,215
合計	3,600

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	7,612
その他	32
合計	7,644

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
DOGOLF	8
㈱水戸京成百貨店	164
合計	172

④ 固定負債
イ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
419,270	20,250	10,200	409,220

ロ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	期末残高(千円)	摘要
1,800	300	1,500