有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,146
当座預金	1,314
普通預金	65,099
定期預金	250,000
振替貯金	1
小計	316,414
合計	318,560

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	2,771
年会費	372
その他	38,450
合計	41,593

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱日立ドキュメントソリューションズ	422	プレー代
㈱スコアネット	456	〃
名鉄観光	259	〃
㈱日立GEニュークリア	107	〃
㈱エグゼクティブゴルフ	434	〃
個人	183	〃
個人	78	〃
個人	142	年会費
個人	88	〃
個人	88	〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
26,144	698,088	41,593	682,639	94.3	20.6	17.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	811
合計	811

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,414
コース関係	2,434
合計	3,848

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
東洋グリーン㈱	1,015
㈱三和	607
㈱アメザワ	572
新屋酒店	492
三友鉱業㈱	391
その他	5,311
合計	8,388

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	2,610
㈱MBC他	1,052
アーバンエナジー㈱他	5,521
合計	9,183

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,139
合計	7,139

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	362
水戸県税事務所	2,911
合計	3,273

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	3,878
その他	133
合計	4,011

へ 前受金

区分	金額(千円)	摘要
プレー代前受金	1,232
合計	1,232

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	61,072
合計	61,072

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
373,113	20,175	8,800	361,738