有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,246
当座預金	5,827
普通預金	97,850
定期預金	250,000
振替貯金	1,033
小計	354,711
合計	356,956

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	18,745
年会費、専用ロッカー費	3,007
その他	4,392
合計	26,144

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱日立ドキュメントソリューションズ	178	プレー代
㈱スコアネット	575	〃
㈱日立ハイテク那珂事業所	154	〃
㈱日立ビルシステム	65	〃
㈱エグゼクティブゴルフ	144	〃
大洗パークホテル	101	〃
個人	259	年会費、ロッカー費
個人	162	〃 〃
個人	140	〃 〃
個人	165	〃 プレー代

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 366日/回転率 (日)
43,686	715,909	26,144	733,452	96.6	20.5	17.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,270
合計	1,270

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,456
コース関係	1,492
合計	2,948

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
砂押アグリン	1,750
東洋グリーン	684
㈱三和	522
アメザワ	481
(資)村井酒店	383
その他	5,203
合計	9,023

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,831
㈱MBC他	2,912
アーバンエナジー㈱他	4,719
合計	10,462

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,204
合計	7,204

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	376
水戸県税事務所	2,498
合計	2,874

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	7,392
その他	127
合計	7,519

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	63,191
合計	63,191

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
392,277	28,165	9,000	373,113