有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	1,895
当座預金	1,509
普通預金	152,626
定期預金	250,000
振替貯金	176
小計	404,311
合計	406,206

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	3,223
年会費	769
その他	36,022
合計	40,014

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱エグゼクティブゴルフ	859	プレー代
JAF茨城支部	627	〃
名鉄観光サービス	432	〃
スコアネット	230	〃
幸田商店	96	〃
個人	92	〃
日本空輸㈱	89	〃
個人	40	〃
個人	616	年会費
個人	88	〃
個人	54	〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
41,593	829,094	40,014	830,673	95.4	20.3	18.0

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,846
合計	1,846

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,416
コース関係	2,691
合計	4,107

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
砂押アグリン㈱	3,473
㈱東京アグリビジネス	1,364
㈱アメザワ	937
㈱三和	752
ユーキサプライ㈱	660
その他	8,119
合計	15,306

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
㈱櫛毛商会	2,897
社会保険料	2,808
その他	9,916
合計	15,620

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,806
合計	7,806

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	419
水戸県税事務所	3,109
合計	3,528

ホ 従業員預り金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	3,078
その他	1,144
合計	4,222

ヘ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,862
その他	205
合計	9,067

ト 前受金

区分	金額(千円)	摘要
プレー代前受金	1,315
70周年記念協賛	12,650
合計	13,965

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	59,358
合計	59,358

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
361,738	18,500	10,650	353,888