有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	1,552
当座預金	3,079
普通預金	126,912
定期預金	255,000
振替貯金	907
小計	385,898
合計	387,450

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	20,571
年会費、専用ロッカー費	4,848
その他	1,677
合計	27,096

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
スポーツニッポン新聞東京本社	409	プレー代
㈱日立製作所日立事業所	67	〃
大洗パークホテル	358	〃
㈱日立国際電気	78	〃
川崎重工業㈱	86	〃
個人	242	、年会費
個人	442	〃
個人	158	年会費
個人	158	〃
個人	216	年会費、ロッカー費

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
34,411	703,641	27,096	710,956	96.3	5.7	64.0

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,139
合計	1,139

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,119
コース関係	1,335
合計	2,454

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	463
㈱砂押アグリン	2,898
(資)村井酒店	520
㈱アメザワ	540
丸五水産	345
その他	7,019
合計	11,785

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,903
㈱MBC他	3,665
東京電力㈱	119
合計	6,687

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	7,668
合計	7,668

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	626
水戸県税事務所	3,018
合計	3,644

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,095
その他	134
合計	8,229

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
㈱ダンロップ・スポーツ	74
㈱水戸京成百貨店	2
大洗漁業協同組合	97
合計	173

④ 固定負債
イ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末在高(千円)	摘要
457,220	18,100	9,450	448,570

ロ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	期末在高(千円)	摘要
2,000	-	2,000