有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,788
当座預金	4,079
普通預金	183,234
定期預金	250,000
小計	437,314
合計	440,102

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	3,849
年会費	1,067
その他	40,752
合計	45,667

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱エグゼクティブゴルフ	908	プレー代
JX金属㈱	505	〃
名鉄観光サービス㈱	413	〃
日立GEベルノバニュークリア㈱	344	〃
㈱常陽銀行	305	〃
スコアネット	186	〃
その他	1,189	〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
31,005	1,020,514	45,667	1,005,851	95.7	26.6	13.7

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,431
合計	1,431

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	2,491
コース関係	3,849
合計	6,340

ヘ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	3,172
水戸県税事務所	1,497
大洗町役場	297
合計	4,965

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
砂押アグリン㈱	2,816
㈱東京アグリビジネス	1,724
㈱アメザワ	723
㈱三和	689
その他	7,272
合計	13,223

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	3,837
㈱エム・ビー・シー	1,118
その他	16,233
合計	21,188

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,485
その他	581
合計	9,066

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸県税事務所	2,791
水戸税務署	686
合計	3,477

ホ 従業員預り金

区分	金額(千円)	摘要
社会保険料	1,932
その他	2,092
合計	4,024

ヘ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,337
その他	226
合計	8,563

ト 前受金

区分	金額(千円)	摘要
プレー代前受金	3,057
合計	3,057

チ 契約負債

区分	金額(千円)	摘要
名義変更料	328,440
合計	328,440

リ 前受収益

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	22,103	協賛広告収入分
合計	22,103

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	90,947
合計	90,947

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
330,763	12,950	9,150	326,963

ハ 長期前受収益

区分	金額(千円)	摘要
75周年記念協賛金	34,996	協賛広告収入分
合計	34,996