有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	3,304
当座預金	10,233
普通預金	138,018
定期預金	250,000
振替貯金	2,162
小計	400,413
合計	403,717

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	29,029
年会費、専用ロッカー費	3,308
その他	11,349
合計	43,686

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
㈱日立ドキュメントソリューションズ	134	プレー代
㈱スコアネット	234	〃
名鉄観光㈱	1,564	〃
㈱日立ビルシステム	211	〃
㈱エグゼクティブゴルフ	114	〃
個人	194	年会費、ロッカー費
個人	129	〃 〃
個人	129	〃 〃
個人	38	〃 プレー代
個人	229	〃 〃

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
35,477	610,229	43,686	602,020	93.2	3.8	96.0

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	857
合計	857

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,293
コース関係	2,298
合計	3,591

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	797
高瀬物産㈱	375
(資)村井酒店	655
東洋グリーン	692
西原商会	409
その他	6,552
合計	9,480

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	5,952
㈱MBC他	3,685
アーバンエナジー㈱他	3,544
合計	13,181

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,442
合計	8,442

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	408
水戸県税事務所	3,410
合計	3,818

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	7,744
その他	-
合計	7,744

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
DOGOLF	7
㈱水戸京成百貨店	171
合計	178

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)	摘要
退職給付債務	60,901
合計	60,901

ロ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
409,220	26,243	9,300	392,277

ハ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末残高(千円)	摘要
1,500	700	-	800