有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	2,184
当座預金	3,655
普通預金	150,136
定期預金	255,000
振替貯金	928
小計	409,719
合計	411,903

ロ 売掛金
a 内訳

区分	金額(千円)	摘要
プレー代(窓口勘定)	25,226
年会費、専用ロッカー費	5,210
その他	1,673
合計	32,109

(注) 主な売掛金は次のとおりであります。

区分	金額(千円)	摘要
日本通運㈱	125	プレー代
㈱日立製作所日立事業所	335	〃
㈱日本自動車連盟茨城支部	589	〃
日立セメント㈱	378	〃
川崎重工業㈱	118	〃
個人	496	、年会費
個人	112	〃
個人	212	年会費
個人	212	〃
個人	191	年会費、ロッカー費

ハ 回収及び滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期売上高(B) (千円)	当期末残高(C) (千円)	当期回収高 D=A+B-C (千円)	回収率 D/A+B (%)	回転率 B/(A+C)×1/2 (回)	滞留期間 365日/回転率 (日)
27,096	666,933	32,109	661,920	95.4	5.6	65.2

ニ 商品

区分	金額(千円)	摘要
売店関係	1,363
合計	1,363

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
食堂関係	1,110
コース関係	944
合計	2,054

② 固定資産
イ 有形固定資産の内訳並びにその償却は附属明細表のとおりであります。
③ 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)	摘要
㈱三和	556
㈱東洋メンテナンス	1,998
(資)村井酒店	626
㈱アメザワ	426
丸五水産	431
その他	5,349
合計	9,386

ロ 未払金

区分	金額(千円)	摘要
社会、労働保険料	2,779
㈱MBC他	2,732
東京電力㈱	129
合計	5,640

ハ 未払費用

区分	金額(千円)	摘要
キャディ賃金	8,493
合計	8,493

ニ 税金預り金

区分	金額(千円)	摘要
水戸税務署	638
水戸県税事務所	3,412
合計	4,050

ホ 会員預り金

区分	金額(千円)	摘要
地域振興基金協力金	8,182
その他	261
合計	8,443

ヘ 受託販売預り金

区分	金額(千円)	摘要
㈱ダンロップ・スポーツ	57
㈱水戸京成百貨店	1
合計	58

④ 固定負債
イ 入会金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	当期増加高(千円)	期末在高(千円)	摘要
448,570	22,650	9,950	435,870

ロ 専用ロッカー預り保証金

期首残高(千円)	当期減少高(千円)	期末在高(千円)	摘要
2,000	-	2,000