有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,971
預金の種類
当座預金	2,999
普通預金	67,642
定期預金	487,000
定期積金	18,000
小計	575,642
合計	584,613

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	3,454
	三菱UFJニコス㈱	1,648
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	7,574
	その他(会員口座数87件)	2,377
風力発電売電料	中部電力㈱	3,958
食堂売上手数料	ワシントンホテル㈱	1,106
計		20,119

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
20,530	324,612	325,023	20,119	94.1	22.8

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	115
ゴルフ用品	121
その他	4
計	241

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	1,840
コース肥料	1,215
切手・印紙	1,053
商品券	225
重油	556
計	4,891

(ホ)長期預金

内容	相手先	金額(千円)
定期預金	静岡銀行	70,000
計		70,000

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱ダンロップスポーツ中部	63
	㈱ブリヂストンスポーツ中部	55
	その他	9
計		128