有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,612
預金の種類
当座預金	2,673
普通預金	167,172
定期預金	657,000
定期積金	15,000
小計	841,845
合計	848,458

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	4,631
	三菱UFJニコス㈱	2,165
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	10,130
	その他(会員口座数95件)	1,631
風力発電売電料	中部電力㈱	3,859
計		22,417

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
22,470	404,103	404,155	22,417	94.7	20.3

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		366日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	55
ゴルフ用品	591
計	647

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	1,674
コース肥料	855
切手・印紙	355
商品券	335
重油	255
パンフレット	879
計	4,357

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	6,080
	㈱ブリジストンスポーツ	107
	その他	4
計		6,192