訂正有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,346
預金の種類
当座預金	4,669
普通預金	225,808
定期預金	807,000
定期積金	15,000
小計	1,052,477
合計	1,057,824

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	6,986
	三菱UFJニコス㈱	2,538
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	13,129
	その他(会員口座数64件)	2,601
風力発電売電料	中部電力㈱	3,727
計		28,983

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
26,271	473,186	470,473	28,983	94.2	21.4

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	1,343
計	1,343

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,250
コース肥料	567
切手・印紙	271
商品券	2,045
重油	493
パンフレット	157
オイル類	153
計	5,939

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	6,342
	㈱ジャパーナ	67
	その他	147
計		6,557