有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,682
預金の種類
当座預金	4,995
普通預金	74,752
定期預金	527,000
定期積金	18,000
小計	624,747
合計	632,430

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	3,814
	三菱UFJニコス㈱	2,227
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	8,540
	その他(会員口座数87件)	2,051
風力発電売電料	中部電力㈱	4,404
食堂売上手数料	ワシントンホテル㈱	592
計		21,630

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
20,119	335,354	333,843	21,630	93.9	22.8

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	24
ゴルフ用品	318
その他	7
計	350

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,567
コース肥料	1,535
切手・印紙	367
商品券	192
重油	385
資材他	69
計	5,117

(ホ)長期預金

内容	相手先	金額(千円)
定期預金	静岡銀行	30,000
計		30,000

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱ダンロップスポーツ中部	38
	㈱ブリヂストンスポーツ中部	8
	その他	7
計		55