有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,802
預金の種類
当座預金	5,144
普通預金	184,877
定期預金	757,000
定期積金	12,000
小計	959,021
合計	964,823

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代等	静銀ディーシーカード㈱	8,036
	三菱UFJニコス㈱	3,553
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	15,823
	その他(会員口座数56件)	1,761
風力発電売電料	中部電力㈱	5,003
計		34,178

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,934	541,968	538,725	34,178	94.0	22

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	942
計	942

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,479
コース肥料	1,000
切手・印紙	213
商品券	2,154
重油	448
パンフレット	26
オイル類	165
計	6,489

(ホ)契約負債

内容	金額(千円)
正会員登録料	316,395
準会員登録料	42,710
年会費	3,478
計	362,583

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	7,270
	その他	104
計		7,374