有価証券報告書

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,864
預金の種類
当座預金	974
普通預金	136,457
定期預金	757,010
定期積金	13,000
小計	907,442
合計	912,306

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代等	静銀ディーシーカード㈱	13,748
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	14,392
	その他(会員口座数49件)	1,746
風力発電売電料	中部電力ミライズ㈱	3,247
計		33,135

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
33,887	607,043	607,795	33,135	94.8	20

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	1,222
計	1,222

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,586
コース肥料	897
切手・印紙	98
商品券	2,074
重油	693
パンフレット	0
オイル類	79
資材	1,251
インバーター(井戸用)	292
計	7,974

(ホ)契約負債

内容	金額(千円)
正会員登録料	310,375
準会員登録料	30,940
年会費	4,385
ポイント	5,397
計	351,098

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	7,939
	その他	285
計		8,224