有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,150
預金の種類
当座預金	3,854
普通預金	205,930
定期預金	757,000
定期積金	15,000
小計	981,784
合計	985,935

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	5,328
	三菱UFJニコス㈱	2,186
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	11,305
	その他(会員口座数64件)	1,936
風力発電売電料	中部電力㈱	3,469
計		24,226

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
22,417	423,101	421,293	24,226	94.6	20.2

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	35
ゴルフ用品	1,449
計	1,484

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,029
コース肥料	775
切手・印紙	439
商品券	393
重油	359
パンフレット	81
カレー・シチュー・ハヤシ	42
計	4,119

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	6,767
	㈱ジャパーナ	95
	その他	38
計		6,901