有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,189
預金の種類
当座預金	1,361
普通預金	150,534
定期預金	807,000
定期積金	13,000
小計	971,895
合計	976,085

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代等	静銀ディーシーカード㈱	13,301
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	14,875
	その他(会員口座数49件)	1,557
風力発電売電料	中部電力ミライズ㈱	4,152
計		33,887

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
32,564	596,132	594,809	33,887	94.6	20

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		366日

(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	836
計	836

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,190
コース肥料	880
切手・印紙	160
商品券	2,239
重油	714
パンフレット	4
オイル類	43
インバーター(井戸用)	272
計	6,504

(ホ)契約負債

内容	金額(千円)
正会員登録料	315,215
準会員登録料	35,290
年会費	4,926
ポイント	4,904
計	360,335

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	8,340
	その他	191
計		8,531