有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,440
預金の種類
当座預金	2,968
普通預金	183,788
定期預金	507,000
定期積金	15,000
小計	708,757
合計	716,197

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	4,638
	三菱UFJニコス㈱	2,044
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	10,214
	その他(会員口座数95件)	2,820
風力発電売電料	中部電力㈱	2,753
計		22,470

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
21,630	368,397	367,557	22,470	94.2	21.9

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	44
ゴルフ用品	279
計	323

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	1,501
コース肥料	1,439
切手・印紙	295
商品券	253
重油	189
計	3,679

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	5,944
	㈱ブリジストンスポーツ	66
	その他	54
計		6,064