有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,449
預金の種類
当座預金	4,845
普通預金	243,962
定期預金	757,000
定期積金	15,000
小計	1,020,807
合計	1,027,256

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	5,726
	三菱UFJニコス㈱	2,088
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	3,502
	その他(会員口座数64件)	10,108
風力発電売電料	中部電力㈱	4,845
計		26,271

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
24,226	442,366	440,321	26,271	94.4	20.9

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
たばこ	42
ゴルフ用品	1,700
計	1,743

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,760
コース肥料	629
切手・印紙	579
商品券	2,534
重油	406
パンフレット	122
カレー・シチュー・ハヤシ	95
オイル類	80
計	7,207

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	7,084
	㈱ジャパーナ	364
	その他	6
計		7,455