有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,937
預金の種類
当座預金	2,704
普通預金	246,482
定期預金	807,000
定期積金	15,000
小計	1,071,187
合計	1,076,125

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	7,419
	三菱UFJニコス㈱	2,455
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	14,479
	その他(会員口座数64件)	1,727
風力発電売電料	中部電力㈱	3,534
計		29,617

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
28,983	411,061	410,428	29,617	93.3	26

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		366日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	1,005
計	1,005

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	1,855
コース肥料	770
切手・印紙	542
商品券	2,919
重油	271
パンフレット	75
オイル類	98
計	6,532

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	6,169
	その他	19
計		6,189