有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,685
預金の種類
当座預金	6,922
普通預金	162,582
定期預金	807,000
定期積金	15,000
小計	991,505
合計	997,191

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代	静銀ディーシーカード㈱	7,862
	三菱UFJニコス㈱	3,676
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	14,236
	その他(会員口座数64件)	2,021
風力発電売電料	中部電力㈱	3,139
計		30,934

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
29,617	505,058	503,741	30,934	94.2	21

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	1,106
計	1,106

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	1,725
コース肥料	974
切手・印紙	464
商品券	1,144
重油	487
パンフレット	43
オイル類	138
計	4,979

(ホ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	6,454
	その他	75
計		6,529